Ταμειακή υπηρεσία στην Τήλο

Την σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Τήλου, για να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές ανάγκες του δήμου. Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής: Ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο και αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει Ταμειακή Υπηρεσία βάσει του Νόμου 3852/2010 από 1-1-2012 καθιστά ιδιαίτερα κατεπείγουσα την συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του συμβουλίου αφού άκουσαν τους λόγους της κατεπείγουσας συνεδρίασης δέχθηκαν ομόφωνα να προχωρήσουν στην συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης του μοναδικού θέματος της πρόσκλησης. Ο αντιδήμαρχος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας είπε ότι παρίσταται ανάγκη Σύστασης Ταμειακής Υπηρεσίας για τις παρακάτω λειτουργίες: • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου μας με την συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων καθώς και των αναμενόμενων εισπράξεων και πληρωμών. • Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο Νόμος. • Καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. • Μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. • Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το Δήμο. Έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου των οφειλετών κατά οφειλέτη. • Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημέρωση του λογιστηρίου για τις καθυστερούμενες οφειλές. • Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή των πληρωθέντων εξόδων. • Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου. • Αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου. • Τήρηση φυσικού Ταμείου στα γραφεία του Δήμου. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες. • Τήρηση αρχείου κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου (Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα). Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου εισηγούμαι: 1. Τήρηση Ταμειακής Υπηρεσίας για την οικονομική Διαχείριση του Δήμου μας. 2. Τον ορισμό υπολόγου για την οικονομική διαχείριση και υπογραφή επιταγών (δήμαρχος) και καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας για την οικονομική διαχείριση του δήμου μας καθώς και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ορίζει υπόλογο για την οικονομική διαχείριση και την υπογραφή επιταγών, τον δήμαρχο κ. Αναστάσιο Αλιφέρη.